本站消息，2月11日，鑫元合利定开债发起式最新单位净值为1.0813元，累计净值为1.2713元，较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.03%，近3个月上涨1.27%，近6个月上涨1.29%，近1年上涨3.62%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

鑫元合利定开债发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比134.88%，现金占净值比0.11%。

该基金的基金经理为颜昕，颜昕于2018年4月19日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报29.67%。

以上内容为本站据公开信息整理，由智能算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。